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前言 什麼是交易計劃(Trading Plan)呢？交易計劃指的是在做金融交易前，針對自己的個性、風險承受度、買賣方式所制定的一個規則，它能幫助我們交易時，盡量避免受到市場波動影響交易，也能讓我們避免巨大的虧損，甚至能培養我們的紀律。看到這邊你會覺得咦?是不會停損就是有交易規劃了?錯!大錯特錯!!只有停損這樣只是讓你不會瞬間虧光而已下面會一步一步講解與帶你了解交易計畫 第一步–認識自己~找尋適合交易策略 你是激進投資者?還是保守投資者?還是能承受帳面巨大虧損?還是每天1千塊波動就心裡難受?學投資第一步是要能選擇讓你能睡好的交易規劃，而交易規劃中使用甚麼策略又跟你個性有相關，如果你是一個非常保守的投資者卻使用非常激進策略，你會在交易過程中拿不住你的交易單。因此先了解你自己再開始做交易，如果你只是看到別人瞬間爆賺很心癢就開始交易，請!!!馬上停止你的操作，你的操作不會帶你賺錢只會帶你賠錢!!!! 了解自己的個性：評估自己可以承受多少風險(風險承受度和年紀成反比)，短線讓你睡不著？長線你無法持續？….等，你應該要為自己量身打造交易計劃。 一天能花多少時間：首先是你能夠花多少時間學習，其次是你能夠花多少時間交易，這會牽涉到你選擇投資的標的及方式。 假如你很沒耐心且能承受瞬間波動的虧損，那或許你適合極短線交易假如你無法承受大波動那部份新興股票你千萬不要參與 第二步—尋找適合自己的戰場 美股/外匯保證金/權證/台股/虛擬貨幣/債卷目前有許許多多交易市場可以供你選擇，光股票市場就有分成興新市場與成熟市場，低波動高波動等等每種市場的型態與規模還有市場動向都不太一樣，你如果是一個保守投資者，然後去選擇興新市場中高波動股票，那你每天睡覺都難以安穩入睡這邊簡單區分適合的人投資的市場 美股:這是目前市場上認定的最大規模成熟市場，因為起始資金不用太大就可以開始交易是目前公認是和多元投資者市場 台股:因為台灣人還是會以最方便的模式交易，但這個市場是新興市場部分還是容易受到內線等交易影響 外匯保證金:是目前規模最大的交易市場，但非常不適合長期投資(因有隔夜利息等等)最長交易時間與最大市場因此也很多極短線或短線交易的熱愛 虛擬貨幣:這個市場是最多API和大槓桿的交易市場較適合激進交易者 債卷市場:是目前公認最安全的交易市場(但公司債等等的風險不一定會比股票小，最安全是以國家債卷為主) 第三步—正視自己心裡素質 你一開始以為你是激進交易者，但你在規畫完交易後卻3不5時打開持倉觀看，或再持倉時完全握不住，除了你冒的風險遠大於你的心理所能承受的，另一種是你完全不是這樣交易者請正視自己的內心，不要隨著人流走你賠的是你的血汗錢，他賺的跟你一點關西都沒有，他的成功不一定會在你身上可以套用 第四部—規劃交易計畫 此圖是從老余交易夜的影片中擷取出來，你可以看到一個完整的交易規劃都會做好一系列前置作業，進場/出場點/止損點/加碼點都在你下單前都計畫好了還包含了當時的心理素質，你用什麼策略完全不會影響你會不會賺錢，真正會影響的是你的心理素質，這邊我可以跟你說單靠一線有紀律的操作你一年下來不會爆倉外還可能賺錢。交易規劃非常重要他絕對不是一個止損這麼簡單 第五步—正確心態執行計畫 每次交易都一定有虧損機會，100%賺錢的絕對沒有是詐騙，但有虧損不代表難賺錢，只要長期賺的比賠得多這樣你就能長期在市場上賺錢。在交易上每次先了解風險後，有完整交易計畫後不要猶豫，執行計畫，因為正確的交易流程都有做到的話你是不可能會大虧，而且在市場淬鍊下你會賺的比賠得多，你也會對你的交易有信心，就算出手後是虧錢的，但你會知道這次虧但後面一定會賺回來。只要能在市場上留下來，就能有賺錢機會出現 參考 投資入門學什麼？從交易計劃開始 【只有停損點就叫交易計劃? 還早哩~ 來學甚麼叫做完整的交易計劃】 -20190613 老余交易夜 投資交易計畫 的重要性超乎你的想像!